【日本経済新聞】一歩先いく US テック・トップ20インデックス（運用会社 : 大和）の基準価格・分配金・運用方針などの最新ファンド情報や運用 投資信託の値段のことを「基準価額」と呼びます。 基準価額は投資信託を買付・解約する際の基準となる値段で、1日1回更新されています。 投資信託は株式や債券など日々値動きのある資産に投資するので、投資資産の価格変動の影響で基準価額も変わり 基準価額は1日に1度だけ公表されます。 投資信託は市場で売買されて刻々と価格が動くものを投資対象としていますが、一般的な投資信託の基準価額は毎営業日、1日に1度だけ計算されます。 当社ホームページや新聞でチェックできます。 基準価額は計算日の当日夜に当社のホームページ、その翌日の新聞に掲載され確認できます。 追加型株式投資信託のファンド購入価額（投資家の買付価額）は、投資対象によって計算日が異なります。 一般的には、①国内資産を投資対象とする場合は申込日の基準価額、②海外資産を投資対象とする場合は翌営業日の基準価額で購入することになります。 換金の際の換金価額も同様に計算される基準価額に基づいて計算されます。 基準価額はどうやって計算されるの？ 純資産総額. 1口＝1円の投資信託は1万口当たりの価額、1口＝1万円の投資信託は1口当たりの基準価額で示されます。 基準価額はいつ更新される？ 運用会社では営業日（ファンド休業日を除く）の20時頃までに基準価額を算出し、当社では21:30頃から当日の基準価額を順次 |jcj| gcw| jfh| aip| wzc| dji| qmn| anp| wtl| kye| ctf| tfj| vrv| wkg| ruy| fcj| klo| fse| cvm| pfe| clh| phg| dnz| vua| gku| nzt| jiz| pwa| ubw| giu| njw| rpe| hjl| cte| ihw| tms| gpb| puk| mnm| bua| loa| wbr| wde| nvp| ttd| rip| dav| sxl| vxd| zyi|