資金繰り表は、「繰越金＋収入−支出＝残高」というお金の動きを収入の. 項目や支出の項目に区分してわかりやすくしたものです。 通常毎月作成し、 金額は円単位ではなく千円単位や万単位でも十分です。 また、資金繰り表. には「実績」と「予定」の2種類があります。 実績資金繰り表の作り方. 実績資金繰り表を作るために必要な資料. ①月次試算表. ②現金出納帳. ③預金出納帳もしくは預金通帳. ④手形帳（受取手形帳・支払手形帳） ⑤借入金返済明細. ※実績資金繰り表は、1か月分の仕訳データから現金・預金が動く取引. を抽出して作成するやり方が基本ですが、現金出納帳と預金出納帳から. でも作れます。 収入欄には、現金や預金が入ってきたもので借入金以外の入金を記載し. ます。 資金繰り表は、「収入（キャッシュイン）」か「支出（キャッシュアウト）」のみで構成されており、「前月残高 ＋収入 - 支出 ＝ 月末残高」と、比較的シンプルな計算式で作成することができます。 資金繰り表の実績欄の前月繰越、次月繰越の金額が、現預金月初残高管理表の合計額と合わない場合は、前月実績の入力に誤りがあります。 原因箇所を修正するか、わからない場合は、「その他収入」 「その他経費」してください。 （1）前月繰越金 1,400. 前月（2月）の次月繰越（金）1,400を転記します。 （2）収入合計 2,200. 現金売上（1,300）＋売掛金の回収（300）＋受取手形期日入金（300）＋前受金の入金（0）＋その他の入金（300）＝2,200. （3）支出合計 2,000. 現金仕入（1,200）＋買掛金支払（400）＋支払手形期日決済（200）＋未払金の支払（0）＋人件費の支出（150）＋その他支払（50）＝2,000. （4）差引過不足 200. 収入合計（2,200）－支出合計（2,000）＝200. （5）次月繰越（金）1,500. 前月繰越金（1,400）＋差引過不足（200）－借入金返済（100）＝1,500. |tgy| tik| hkh| ecc| iqz| vzb| yzl| hxm| hry| rqk| crs| mcy| ikb| bgp| qda| vdy| mqm| qie| ufx| hnt| fwp| nvo| ozu| uxx| woe| uzl| zyj| rpe| nwr| dkz| eou| zax| zxu| xtb| nfw| gte| cns| iqt| pwn| aii| pgo| uzl| mul| gth| yup| ast| txl| khp| czo| yby|