ネット キャッシュ と は
清原達郎『わが投資術 市場は誰に微笑むか』に登場した割安の指標である「ネットキャッシュ比率」と「キャッシュニュートラルPER」を東証に上場している全銘柄3,792社について算出しました (監理・整理銘柄やTOB後の銘柄などは除く) 。 わが投資術 市場は誰に微笑むか amzn.to 1,782円 (2024年03月07
計算例. 例えば、ある企業の現金及び現金同等物が500万円、短期借入金が100万円、そして総資産が1,000万円である場合、ネットキャッシュは以下のように計算されます。 ネットキャッシュ = 現金及び現金同等物 - 短期借入金 = 500万円 - 100万円 = 400万円. ネットキャッシュ比率は次のように計算されます。 ネ ッ ト キ ャ ッ シ ュ 比 率 万 円 万 円 ネットキャッシュ比率 = ( 400 万 円 1, 000 万 円) × 100 = 40 % この計算例から、企業の総資産に対するネットキャッシュの割合は40%であることがわかります。
ネットキャッシュとは、『 企業が保有する「現預金」と「1年以内に換金できる有価証券」の合計から、「有利子負債」を差し引いた実質的な手元資金 』のことです。 言葉ではわかりにくいので、計算式で表してみます。 ネットキャッシュ=(現預金+有価証券)-有利子負債. ※有価証券は1年以内に換金できるものに限る。 いくら手元にお金があったとしても、その大半が他人から借りたお金だとしたら「お金持ち」とは言えないですよね? なので、借金(有利子負債)を差し引いて実質的な手元資金を算出するわけです。 ちなみに、現預金と1年以内に換金可能な有価証券の合計を「 手元流動性 」と呼びます。 メモ. Net Cash(ネットキャッシュ)の「Net」は日本語で「 正味の …」や「 実質の …」という意味です。
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