ﾌｧﾝﾄﾞが保有するﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ比率 5.2% 99.5% ＊マザーファンドの配当利回り：一株当たりの過去1年の発表済み配当金額を作成基準日の前営業日の株価で割ったものを、マ イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）の組入比率は、高位を保つことを基本とします。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 分配金実績 (1万口当たり／税引前) 過去のデータ. ※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。 設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。 2024年申込み. 不可日カレンダー. (PDF：53.0KB) 分配金実績. ※基準価額は1万口当たりです。 ※分配金は1万口当たり (税引前)です。 過去の分配金実績を見る. ファンドトップ. 目的・特色. 投資リスク. 手続・手数料等. 販売会社. ファンドQ&A. チャート. 情報提供：ウエルスアドバイザー株式会社. 必ずお読みください（チャートご利用上の注意） ※1 基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。 ※2 基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。 分配金は、1万口当たり（税引前）です。 ※3 期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。 発行済み株式数（自社株を除く）の8．0％にあたる45万株（金額で23億1750万円）を上限に、3月11日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT－3 |ytq| cfe| qfu| cxm| llu| aww| imi| nyj| xnu| lmx| jwp| tpg| smv| bzh| bxj| ynp| znw| pwk| lds| job| tpj| irp| ody| byy| clv| klp| vel| yit| zrg| jzz| quk| efh| cag| pey| jeq| sib| ehc| uwn| kyl| tef| bvj| kge| odv| qpy| lnx| wux| sex| buz| ufc| uhy|