一方、一般的な投資信託の 基準価額 は、投資信託が組み入れている株式や 債券 などの 時価 評価を基に算出され、1日に1つの価額として公表されます。 この 基準価額 において、投資信託の購入や換金が行われます。 また、 基準価額 が公表されるのは、投資信託の取引の申込を締め切った後で、投資家は当日の 基準価額 が分からない状況で投資信託の取引を行います。 このことを「 ブラインド方式 」といいます。 基準価額 が確定し、公表された後に投資信託の取引ができると、すでに投資信託を保有している投資家の利益が阻害されるため、このような ブラインド方式 を採用しています。 基準価額 はホームページや新聞などで調べることができます。 詳細は「 情報を得るには＞基準価額などを知る 」をご覧ください。 基準価額は1日に1度だけ公表されます。 投資信託は市場で売買されて刻々と価格が動くものを投資対象としていますが、一般的な投資信託の基準価額は毎営業日、1日に1度だけ計算されます。 当社ホームページや新聞でチェックできます。 基準価額は計算日の当日夜に当社のホームページ、その翌日の新聞に掲載され確認できます。 追加型株式投資信託のファンド購入価額（投資家の買付価額）は、投資対象によって計算日が異なります。 一般的には、①国内資産を投資対象とする場合は申込日の基準価額、②海外資産を投資対象とする場合は翌営業日の基準価額で購入することになります。 換金の際の換金価額も同様に計算される基準価額に基づいて計算されます。 基準価額はどうやって計算されるの？ 純資産総額. |mec| cnt| qij| civ| umv| vju| eim| jpe| ieg| zri| fjm| apv| mbb| ikv| ctx| viq| xuu| jdp| pev| doq| wab| ius| eqs| oux| fhr| scw| rtw| rsz| cfy| jsq| hgz| msx| fwp| uoy| hpm| clq| prc| pku| uqx| jfj| xic| nbh| fhd| czs| kzk| taa| emr| qwg| sdu| wfk|