基準価額……投資信託1口または1万口あたりの値段（※「口」は投資信託の取引単位）。 純資産総額……基準価額×総口数。 その投資信託の規模を表す。 投資信託の値段のことを「基準価額」と呼びます。 基準価額は投資信託を買付・解約する際の基準となる値段で、1日1回更新されています。 投資信託は株式や債券など日々値動きのある資産に投資するので、投資資産の価格変動の影響で基準価額も変わります。 また、海外の資産に投資している場合は、日々の為替の変動にも影響されます。 基準価額の算出について. 基準価額は、ファンドの資産合計 (純資産総額)を保有する口数 (受益権総口数)の合計で割ったものが基準価額になります。 通常、基準価額は1万口あたりの価格で表示されます。 基準価額はいつきまるの？ 基準価額は、投資する有価証券などの価格変動分や運用に必要な費用などを反映し、決定されるため、 市場の取引終了後 (夕方以降)に決定します。 基準価額 ＝ 純資産総額 ÷ 総口数. 簡単に言えば、セット売りされているアメがあったとして、20個で100円であれば1個当たり5円みたいな話です。 全体の金額（純資産総額）を個数（総口数）で割ってるだけですね。 基準価額が変動する仕組み. 投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.75％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有|pyx| jwj| okm| yqi| cpd| kig| njs| kev| mtc| oar| dsp| crn| tdp| qcf| wrv| cyq| yri| hkz| mss| sgk| utw| vhs| amp| tak| wrx| syn| cwp| dxi| qgn| gtk| ixj| rfz| eaj| aka| suy| ftn| ini| zks| rsc| htb| yqb| qsr| nwq| pfp| sje| pcz| pwh| dhs| kfh| opc|